Fundos | ANBIMA Data

classe

NC VALOR AÇÕES EXCLUSIVE FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.342.404/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,54

17/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NC VALOR AÇÕES EXCLUSIVE FIA

41.342.404/0001-40

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NC VALOR AÇÕES EXCLUSIVE FIA

41.342.404/0001-40

Não

IBRX-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,540027	R$ 0,00	R$ 27.126.275,15	0
16/03/2022	R$ 26.777.502,11	R$ 0,533084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 26.264.392,04	R$ 0,522869	R$ 0,00	R$ 27.135.762,03	1
14/03/2022	R$ 26.528.701,88	R$ 0,528131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 26.912.640,68	R$ 0,535774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 27.305.807,91	R$ 0,543601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 27.513.397,65	R$ 0,547734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 26.294.047,10	R$ 0,523459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 26.122.624,29	R$ 0,520046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 28.145.277,76	R$ 0,560313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 29.205.838,13	R$ 0,581427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 29.361.354,92	R$ 0,584523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 29.484.377,29	R$ 0,586972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 29.030.272,79	R$ 0,577932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 29.024.873,37	R$ 0,577824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 30.017.141,09	R$ 0,597578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 29.886.471,60	R$ 0,594977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 31.124.283,78	R$ 0,619619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 31.680.959,93	R$ 0,630701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 32.450.899,08	R$ 0,646029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 32.046.450,89	R$ 0,637977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 30.450.308,24	R$ 0,606201	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.