Patrimônio líquido
R$ 11.152.824,59
classe
R$ 11.152.824,59
R$ 1,70
05/10/2026
-
32
Dias úteis
1
18,53%
Fundo/Casca
NAIROBI PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.127.260/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
NAIROBI PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.127.260/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 19h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 11.152.824,59 | R$ 1,703371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 10.642.000,88 | R$ 1,625353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.521.080,16 | R$ 1,606885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.566.886,36 | R$ 1,613880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.444.669,74 | R$ 1,595214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.360.768,42 | R$ 1,582400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.352.140,48 | R$ 1,581082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.374.417,80 | R$ 1,584485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.361.608,01 | R$ 1,582528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.440.464,45 | R$ 1,594572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.437.094,49 | R$ 1,594057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.325.671,03 | R$ 1,577040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.350.569,84 | R$ 1,580842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.314.526,06 | R$ 1,575338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.232.595,16 | R$ 1,562824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.231.141,21 | R$ 1,562602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.244.564,32 | R$ 1,564652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.244.347,43 | R$ 1,564619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.183.590,96 | R$ 1,555340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.266.736,55 | R$ 1,568039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.182.343,80 | R$ 1,555149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.218.984,64 | R$ 1,560745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |