Patrimônio líquido
R$ 9.794.480,87
classe
R$ 9.794.480,87
R$ 1,50
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
8,49%
Fundo/Casca
NAIROBI PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.127.260/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
NAIROBI PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.127.260/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.794.480,87 | R$ 1,495911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.771.793,20 | R$ 1,492446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.774.527,89 | R$ 1,492864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.719.785,07 | R$ 1,484503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.762.338,62 | R$ 1,491002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.762.550,07 | R$ 1,491034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.797.148,23 | R$ 1,496318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.867.227,71 | R$ 1,507022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.922.658,53 | R$ 1,515488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.899.568,33 | R$ 1,511961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.979.562,47 | R$ 1,524179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.961.531,60 | R$ 1,521425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.000.136,50 | R$ 1,527321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.938.123,01 | R$ 1,517849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.913.704,84 | R$ 1,514120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.844.067,98 | R$ 1,503484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.860.495,49 | R$ 1,505993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.835.401,53 | R$ 1,502161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.827.844,03 | R$ 1,501007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.797.427,49 | R$ 1,496361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.852.574,55 | R$ 1,504784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.802.232,31 | R$ 1,497095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |