Patrimônio líquido
R$ 11.551.489,87
classe
R$ 11.551.489,87
R$ 1,76
21/10/2026
-
32
Dias úteis
1
23,28%
Fundo/Casca
NAIROBI PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.127.260/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
NAIROBI PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.127.260/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 11.551.489,87 | R$ 1,764259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 11.625.895,70 | R$ 1,775623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 11.517.202,96 | R$ 1,759022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 11.328.920,39 | R$ 1,730266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 11.377.140,89 | R$ 1,737631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 11.446.538,19 | R$ 1,748230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 11.500.758,10 | R$ 1,756511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 11.639.315,64 | R$ 1,777673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 11.376.072,91 | R$ 1,737468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 11.284.328,61 | R$ 1,723455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 11.154.374,27 | R$ 1,703608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 11.152.824,59 | R$ 1,703371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 10.642.000,88 | R$ 1,625353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.521.080,16 | R$ 1,606885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.566.886,36 | R$ 1,613880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.444.669,74 | R$ 1,595214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.360.768,42 | R$ 1,582400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.352.140,48 | R$ 1,581082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.374.417,80 | R$ 1,584485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.361.608,01 | R$ 1,582528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.440.464,45 | R$ 1,594572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.437.094,49 | R$ 1,594057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |