Patrimônio líquido
R$ 45.837.992,22
classe
R$ 45.837.992,22
R$ 9,94
31/07/2026
-
-
Dias
7471
-
Fundo/Casca
NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.432.327/0001-82
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE
Classe
NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.432.327/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 45.837.992,22 | R$ 9,938364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7471 |
| 30/06/2026 | R$ 44.754.095,61 | R$ 9,703359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7532 |
| 29/05/2026 | R$ 45.095.218,73 | R$ 9,777320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7626 |
| 30/04/2026 | R$ 45.136.541,76 | R$ 9,786279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7679 |
| 31/03/2026 | R$ 45.150.587,11 | R$ 9,789325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7779 |
| 27/02/2026 | R$ 45.174.621,79 | R$ 9,794536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7851 |
| 30/01/2026 | R$ 45.116.014,44 | R$ 9,781829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7938 |
| 31/12/2025 | R$ 45.020.414,52 | R$ 9,761101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8011 |
| 28/11/2025 | R$ 45.042.301,65 | R$ 9,765847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8034 |
| 31/10/2025 | R$ 45.047.614,31 | R$ 9,766999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8087 |
| 30/09/2025 | R$ 44.955.531,52 | R$ 9,747034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8156 |
| 29/08/2025 | R$ 45.162.256,37 | R$ 9,791855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8232 |
| 31/07/2025 | R$ 45.186.047,74 | R$ 9,797013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8330 |
| 30/06/2025 | R$ 44.996.179,30 | R$ 9,755847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8430 |
| 30/05/2025 | R$ 45.172.206,20 | R$ 9,794012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8553 |
| 30/04/2025 | R$ 44.965.061,66 | R$ 9,749100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8606 |
| 31/03/2025 | R$ 44.779.639,25 | R$ 9,708898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8702 |
| 28/02/2025 | R$ 44.967.895,61 | R$ 9,749714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8746 |
| 31/01/2025 | R$ 45.271.337,76 | R$ 9,815505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8882 |
| 31/12/2024 | R$ 44.674.041,98 | R$ 9,686002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8953 |
| 29/11/2024 | R$ 45.402.736,75 | R$ 9,843994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9078 |
| 31/10/2024 | R$ 45.623.457,79 | R$ 9,891850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9226 |