Patrimônio líquido
R$ 541.809,01
classe
R$ 541.809,01
R$ 417,14
21/10/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAGNO FIDC NP MULTISSETORIAL
39.432.807/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
V8 CAPITAL
Classe
MAGNO FIDC NP MULTISSETORIAL-SEN UNICA
39.432.807/0001-39
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | R$ 541.809,01 | R$ 417,143355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 509.669,76 | R$ 392,399073 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 477.064,79 | R$ 367,656912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 445.046,99 | R$ 342,981929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 395.426,10 | R$ 304,740869 | R$ 59.047,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 304.799,12 | R$ 276,131744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 272.732,46 | R$ 247,081061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 231.927,31 | R$ 210,113771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 182.393,41 | R$ 165,238700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 150.887,10 | R$ 136,695664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 125.601,65 | R$ 113,788395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 94.284,31 | R$ 85,416556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 62.978,35 | R$ 57,055026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 139.636.837,16 | R$ 126.503,525939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 139.601.100,86 | R$ 126.471,150757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 139.565.376,26 | R$ 126.438,786175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 139.510.293,50 | R$ 126.388,884100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 139.474.587,20 | R$ 126.356,536100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 139.443.269,80 | R$ 126.328,164200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 139.411.960,90 | R$ 126.299,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 139.380.661,20 | R$ 126.271,444200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |