Patrimônio líquido
R$ 810.371.122,60
classe
R$ 810.371.122,60
R$ 18,89
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
3410
14,78%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CRÉD PRIV PG MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.501.967/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICATU VANGUARDA CRÉD PRIV PG MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.501.967/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 810.371.122,60 | R$ 18,887975 | R$ 94.000,00 | R$ 10.000,00 | 3410 |
| 19/08/2026 | R$ 809.993.527,98 | R$ 18,881131 | R$ 363.500,00 | R$ 18.093,36 | 3410 |
| 18/08/2026 | R$ 809.474.689,82 | R$ 18,877086 | R$ 124.205,01 | R$ 0,00 | 3408 |
| 17/08/2026 | R$ 808.532.497,20 | R$ 18,858008 | R$ 1.747.000,00 | R$ 1.538.502,66 | 3408 |
| 14/08/2026 | R$ 807.881.968,43 | R$ 18,847695 | R$ 630.475,00 | R$ 209.080,17 | 3407 |
| 13/08/2026 | R$ 806.854.801,58 | R$ 18,833555 | R$ 424.427,85 | R$ 91.861,29 | 3404 |
| 12/08/2026 | R$ 807.337.271,33 | R$ 18,852588 | R$ 281.500,00 | R$ 147.082,36 | 3404 |
| 11/08/2026 | R$ 807.179.867,19 | R$ 18,852051 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 3404 |
| 10/08/2026 | R$ 806.392.919,83 | R$ 18,834476 | R$ 1.751.944,42 | R$ 531.204,48 | 3403 |
| 07/08/2026 | R$ 804.646.307,79 | R$ 18,822175 | R$ 229.210,00 | R$ 0,00 | 3402 |
| 06/08/2026 | R$ 804.062.945,42 | R$ 18,813889 | R$ 637.800,00 | R$ 767.797,34 | 3402 |
| 05/08/2026 | R$ 803.478.461,65 | R$ 18,797174 | R$ 242.500,00 | R$ 34.898,42 | 3402 |
| 04/08/2026 | R$ 802.867.265,38 | R$ 18,787729 | R$ 657.872,53 | R$ 0,00 | 3401 |
| 03/08/2026 | R$ 801.726.342,06 | R$ 18,776416 | R$ 123.300,00 | R$ 489.521,36 | 3400 |
| 31/07/2026 | R$ 801.701.547,43 | R$ 18,767263 | R$ 524.499,28 | R$ 216.619,18 | 3402 |
| 30/07/2026 | R$ 801.060.083,55 | R$ 18,759451 | R$ 38.000,00 | R$ 10.042,38 | 3401 |
| 29/07/2026 | R$ 800.508.887,09 | R$ 18,747197 | R$ 144.807,01 | R$ 1.059.295,31 | 3401 |
| 28/07/2026 | R$ 801.115.455,48 | R$ 18,739994 | R$ 340.576,56 | R$ 0,00 | 3400 |
| 27/07/2026 | R$ 800.282.589,69 | R$ 18,728473 | R$ 254.000,00 | R$ 369.130,90 | 3399 |
| 24/07/2026 | R$ 799.950.549,67 | R$ 18,718010 | R$ 360.801,34 | R$ 78.288,30 | 3401 |
| 23/07/2026 | R$ 799.089.772,75 | R$ 18,704474 | R$ 205.500,00 | R$ 507.071,61 | 3401 |
| 22/07/2026 | R$ 799.071.705,67 | R$ 18,696995 | R$ 538.226,99 | R$ 30.077,62 | 3402 |