Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 864,97
26/04/2023
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-14,10%
Fundo/Casca
2L FI MULT CRED PRIV IE
36.880.710/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
2L FI MULT CRED PRIV IE
36.880.710/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 864,972408 | R$ 0,00 | R$ 5.947.723,37 | 0 |
| 25/04/2023 | R$ 5.958.575,64 | R$ 866,550644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 5.956.214,42 | R$ 866,207254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 5.953.941,80 | R$ 865,876749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 5.952.381,64 | R$ 865,649856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 5.962.512,93 | R$ 867,123242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 5.964.708,29 | R$ 867,442510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 5.970.220,19 | R$ 868,244101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 5.973.779,94 | R$ 868,761793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 5.963.833,92 | R$ 867,315351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 5.953.982,07 | R$ 865,882605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 5.939.986,00 | R$ 863,847169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 5.945.612,59 | R$ 864,665439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 5.944.933,07 | R$ 864,566617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 5.946.193,09 | R$ 864,749860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 5.937.721,46 | R$ 863,517838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.930.910,15 | R$ 862,527275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 5.937.910,51 | R$ 863,545332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 5.928.081,35 | R$ 862,115885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 5.929.536,87 | R$ 862,327560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 5.927.898,03 | R$ 862,089225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 5.926.084,07 | R$ 861,825423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |