Fundos | ANBIMA Data

classe

PACIFICO INCOME FC FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.287.398/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

28/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,47%

Estruturação da classe

PACIFICO INCOME FC FI RF LP

42.287.398/0001-39

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

PACIFICO INCOME FC FI RF LP

42.287.398/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,116588	R$ 0,00	R$ 2.163.755,11	0
27/03/2023	R$ 2.164.701,26	R$ 1,117076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2023	R$ 2.166.543,62	R$ 1,118027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2023	R$ 2.163.180,16	R$ 1,116291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2023	R$ 2.163.435,28	R$ 1,116423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2023	R$ 2.161.025,16	R$ 1,115179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2023	R$ 2.161.033,52	R$ 1,115184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2023	R$ 2.160.297,19	R$ 1,114804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 2.158.104,99	R$ 1,113672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 2.156.920,26	R$ 1,113061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 2.155.099,75	R$ 1,112122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 2.155.880,80	R$ 1,112525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 2.153.110,82	R$ 1,111095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 2.153.457,97	R$ 1,111274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 2.149.727,01	R$ 1,109349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 2.147.038,75	R$ 1,107962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 2.144.830,04	R$ 1,106822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 2.143.137,13	R$ 1,105948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 2.142.172,24	R$ 1,105450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 2.143.595,85	R$ 1,106185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 2.143.381,07	R$ 1,106074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 2.144.347,52	R$ 1,106573	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.