Patrimônio líquido
R$ 637.808.264,41
classe
R$ 637.808.264,41
R$ 19,63
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
17,16%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIF RESP LIMITADA
42.332.169/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIF RESP LIMITADA
42.332.169/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 637.808.264,41 | R$ 19,628747 | R$ 652.529,98 | R$ 399.503,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 636.752.637,74 | R$ 19,604037 | R$ 162.638,54 | R$ 1.020.775,43 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 636.528.694,07 | R$ 19,570767 | R$ 464.363,84 | R$ 179.623,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 638.659.637,03 | R$ 19,645073 | R$ 413.227,49 | R$ 80.245,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 637.890.409,30 | R$ 19,631647 | R$ 369.187,08 | R$ 511.489,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 639.490.109,81 | R$ 19,676490 | R$ 273.500,94 | R$ 97.421,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 638.048.093,22 | R$ 19,637527 | R$ 0,00 | R$ 235.062,67 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 637.515.208,34 | R$ 19,613900 | R$ 2.451.188,72 | R$ 159.833,72 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 636.764.821,31 | R$ 19,661481 | R$ 271.400,00 | R$ 505.733,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 638.052.915,68 | R$ 19,694006 | R$ 568.333,48 | R$ 1.310.321,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 637.750.334,76 | R$ 19,661802 | R$ 622.386,26 | R$ 152.271,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 638.585.445,63 | R$ 19,702072 | R$ 63.733,96 | R$ 341.814,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 637.564.526,03 | R$ 19,662012 | R$ 1.248.274,95 | R$ 365.315,25 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 632.617.197,73 | R$ 19,536496 | R$ 395.268,50 | R$ 138.079,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 628.847.250,31 | R$ 19,427971 | R$ 14.635.879,78 | R$ 83.127,90 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 612.302.556,55 | R$ 19,364973 | R$ 3.334.527,82 | R$ 215.047,47 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 606.024.578,11 | R$ 19,264569 | R$ 1.140.605,60 | R$ 185.312,54 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 606.262.312,00 | R$ 19,302553 | R$ 734.341,79 | R$ 1.177.282,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 606.362.690,32 | R$ 19,291655 | R$ 749.610,35 | R$ 355.011,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 604.336.684,58 | R$ 19,239717 | R$ 756.018,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 603.688.711,32 | R$ 19,243161 | R$ 761.151,51 | R$ 289.021,86 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 604.912.525,91 | R$ 19,297263 | R$ 332.078,65 | R$ 309.190,44 | 1 |