Patrimônio líquido
R$ 49.546.949,42
classe
R$ 49.546.949,42
R$ 15,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.187.090/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.187.090/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.546.949,42 | R$ 15,550167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.517.553,12 | R$ 15,540941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.476.049,33 | R$ 15,527915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.504.813,66 | R$ 15,536942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.462.945,77 | R$ 15,523802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.449.875,32 | R$ 15,519700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.407.696,88 | R$ 15,506463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.374.127,78 | R$ 15,495927 | R$ 132,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.324.046,05 | R$ 15,480251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.318.261,83 | R$ 15,478435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.242.150,35 | R$ 15,454548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.277.715,12 | R$ 15,465710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.238.933,79 | R$ 15,453538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.110.005,54 | R$ 15,413074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.021.371,01 | R$ 15,385257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.945.999,41 | R$ 15,361601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.862.218,62 | R$ 15,335307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.945.039,73 | R$ 15,361300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.940.428,92 | R$ 15,359853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.892.813,11 | R$ 15,344909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.843.275,70 | R$ 15,329362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.854.624,77 | R$ 15,332924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |