Patrimônio líquido
R$ 48.964.229,00
classe
R$ 48.964.229,00
R$ 15,37
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.187.090/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.187.090/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 48.964.229,00 | R$ 15,367323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 48.959.404,50 | R$ 15,365809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 48.934.603,42 | R$ 15,358025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 48.902.722,52 | R$ 15,348019 | R$ 126,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 48.956.515,71 | R$ 15,364942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 48.877.307,65 | R$ 15,340082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 48.807.732,54 | R$ 15,318246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 48.837.180,04 | R$ 15,327488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 48.837.626,50 | R$ 15,327628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 48.790.789,00 | R$ 15,312929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 48.720.793,75 | R$ 15,290961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 48.755.227,46 | R$ 15,301768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.773.005,81 | R$ 15,307347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 48.703.651,19 | R$ 15,285580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 48.677.517,18 | R$ 15,277378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 48.696.797,78 | R$ 15,283430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 48.662.116,77 | R$ 15,272545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 48.625.162,47 | R$ 15,260947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 48.577.120,59 | R$ 15,245869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 48.511.496,25 | R$ 15,225273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 48.569.274,54 | R$ 15,243407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 48.500.171,02 | R$ 15,221718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |