Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,23
17/10/2022
R$ 0,00
16
Dias
0
9,76%
Fundo/Casca
SAFRA KAFKA E FC FI MULT CRED PRIV IE
42.190.651/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
SAFRA KAFKA E FC FI MULT CRED PRIV IE
42.190.651/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 110,233280 | R$ 0,00 | R$ 4.825.255,51 | 0 |
| 14/10/2022 | R$ 4.836.560,93 | R$ 110,491553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 4.820.344,71 | R$ 110,121092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 4.823.073,95 | R$ 110,183442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 4.836.078,21 | R$ 110,480525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 4.809.534,92 | R$ 109,874142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 4.786.552,98 | R$ 109,349118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 4.760.071,71 | R$ 108,744151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 4.752.556,20 | R$ 108,572459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 4.756.994,45 | R$ 108,673851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.753.267,64 | R$ 108,588712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 4.741.771,60 | R$ 108,326084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 4.738.742,95 | R$ 108,256894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 4.769.957,49 | R$ 108,969993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 4.750.900,85 | R$ 108,534642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 4.767.455,37 | R$ 108,912831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 4.779.031,58 | R$ 109,177291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 4.744.133,27 | R$ 108,380037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 4.723.667,01 | R$ 107,912483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 4.718.658,51 | R$ 107,798064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 4.700.609,84 | R$ 107,385741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 4.707.042,37 | R$ 107,532692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |