Patrimônio líquido
R$ 50.865.378,50
classe
R$ 50.865.378,50
R$ 1,44
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
3
9,61%
Fundo/Casca
NU SELEÇÃO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.776.823/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU SELEÇÃO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.776.823/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.865.378,50 | R$ 1,438171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 50.660.651,56 | R$ 1,432382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 50.632.086,62 | R$ 1,431575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.514.779,66 | R$ 1,428258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.571.143,30 | R$ 1,429852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.583.693,21 | R$ 1,430206 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 51.154.594,06 | R$ 1,428277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 51.243.222,04 | R$ 1,430752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 51.300.623,26 | R$ 1,432354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 51.145.491,93 | R$ 1,428023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 51.383.282,99 | R$ 1,434662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 51.332.640,22 | R$ 1,433248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 51.248.327,53 | R$ 1,430894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 51.035.371,81 | R$ 1,424948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 50.887.268,98 | R$ 1,420813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 50.688.239,82 | R$ 1,415256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 50.856.944,79 | R$ 1,419967 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 51.541.165,72 | R$ 1,419532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 51.502.900,32 | R$ 1,418478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 51.467.262,16 | R$ 1,417497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 51.481.757,80 | R$ 1,417896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 51.609.582,98 | R$ 1,421416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |