Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
15/01/2025
R$ 800.000,00
12
Dias
0
1,83%
Fundo/Casca
AQR CORPORATE ARBITRAGE FI MULT IE
43.279.666/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
AQR CORPORATE ARBITRAGE FI MULT IE
43.279.666/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/01/2025, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,233700 | R$ 0,00 | R$ 7.258.301,53 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 7.260.573,32 | R$ 1,234086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 7.247.749,03 | R$ 1,231907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 7.278.313,10 | R$ 1,237102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 7.179.170,56 | R$ 1,220250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 7.255.293,08 | R$ 1,233189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 7.296.264,46 | R$ 1,240153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 7.232.097,73 | R$ 1,229246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 7.278.587,15 | R$ 1,237148 | R$ 0,00 | R$ 5.347,39 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 7.194.543,33 | R$ 1,221965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.251.531,55 | R$ 1,231645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.264.281,52 | R$ 1,233810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.258.928,89 | R$ 1,232901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.234.959,99 | R$ 1,228830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.257.754,33 | R$ 1,232702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.257.798,04 | R$ 1,232709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.182.586,29 | R$ 1,219935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.179.126,01 | R$ 1,219347 | R$ 17.071,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.262.004,39 | R$ 1,236363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.101.105,86 | R$ 1,208970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.197.437,51 | R$ 1,225371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.225.793,88 | R$ 1,230199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |