Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
26/02/2025
R$ 500,00
31
Dias
0
-5,48%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO WHG FC MULT
42.449.426/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO WHG FC MULT
42.449.426/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,269037 | R$ 0,00 | R$ 27.481.768,43 | 0 |
| 25/02/2025 | R$ 27.470.896,58 | R$ 1,268535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2025 | R$ 27.442.529,48 | R$ 1,267225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2025 | R$ 27.528.000,50 | R$ 1,271172 | R$ 0,00 | R$ 21.500.000,00 | 4 |
| 20/02/2025 | R$ 49.037.444,48 | R$ 1,271417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2025 | R$ 49.075.597,31 | R$ 1,272406 | R$ 0,00 | R$ 21.500.000,00 | 4 |
| 18/02/2025 | R$ 70.630.704,59 | R$ 1,273400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2025 | R$ 70.670.245,04 | R$ 1,274113 | R$ 0,00 | R$ 3.708.201,31 | 4 |
| 14/02/2025 | R$ 74.224.098,31 | R$ 1,271469 | R$ 0,00 | R$ 21.500.000,00 | 7 |
| 13/02/2025 | R$ 95.493.476,33 | R$ 1,268405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/02/2025 | R$ 95.511.562,56 | R$ 1,268646 | R$ 0,00 | R$ 21.500.000,00 | 7 |
| 11/02/2025 | R$ 117.206.124,05 | R$ 1,270755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/02/2025 | R$ 117.120.783,74 | R$ 1,269830 | R$ 0,00 | R$ 32.753,98 | 7 |
| 07/02/2025 | R$ 117.021.606,34 | R$ 1,268400 | R$ 0,00 | R$ 21.500.000,00 | 8 |
| 06/02/2025 | R$ 138.350.792,23 | R$ 1,266836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/02/2025 | R$ 138.302.804,10 | R$ 1,266396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/02/2025 | R$ 138.386.657,27 | R$ 1,267164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/02/2025 | R$ 138.870.083,26 | R$ 1,271591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 138.518.799,99 | R$ 1,268374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2025 | R$ 138.321.487,36 | R$ 1,266567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2025 | R$ 137.134.321,56 | R$ 1,255697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/01/2025 | R$ 137.257.266,99 | R$ 1,256823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |