Patrimônio líquido
R$ 9.128.304,41
classe
R$ 9.128.304,41
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
106
13,09%
Fundo/Casca
VINLAND FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
34.687.428/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
34.687.428/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.128.304,41 | R$ 1,763685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 19/08/2026 | R$ 9.123.845,58 | R$ 1,762823 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 106 |
| 18/08/2026 | R$ 9.169.496,24 | R$ 1,761987 | R$ 0,00 | R$ 189.203,37 | 106 |
| 17/08/2026 | R$ 9.355.575,52 | R$ 1,761399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 14/08/2026 | R$ 9.349.809,52 | R$ 1,760314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 13/08/2026 | R$ 9.345.549,28 | R$ 1,759512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/08/2026 | R$ 9.343.885,00 | R$ 1,759198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/08/2026 | R$ 9.337.635,85 | R$ 1,758022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 10/08/2026 | R$ 9.333.273,52 | R$ 1,757200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 07/08/2026 | R$ 9.327.920,23 | R$ 1,756192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 9.322.788,15 | R$ 1,755226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 05/08/2026 | R$ 9.318.354,74 | R$ 1,754392 | R$ 250.000,00 | R$ 34.123,84 | 107 |
| 04/08/2026 | R$ 9.095.777,59 | R$ 1,753100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 03/08/2026 | R$ 9.090.371,13 | R$ 1,752058 | R$ 500.001,42 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2026 | R$ 8.587.326,35 | R$ 1,751437 | R$ 0,00 | R$ 14.941,24 | 108 |
| 30/07/2026 | R$ 8.598.026,37 | R$ 1,750574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 8.593.297,71 | R$ 1,749611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 8.587.372,47 | R$ 1,748405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 8.582.253,14 | R$ 1,747362 | R$ 0,00 | R$ 213.462,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 8.787.792,93 | R$ 1,745788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 23/07/2026 | R$ 8.780.610,20 | R$ 1,744362 | R$ 0,00 | R$ 6.345,98 | 111 |
| 22/07/2026 | R$ 8.790.858,22 | R$ 1,745136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |