Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,63
06/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ENAUTA CAMBIAL FI
41.705.640/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENAUTA CAMBIAL FI
41.705.640/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,629558 | R$ 0,00 | R$ 209.613.700,92 | 0 |
| 05/05/2022 | R$ 209.534.903,93 | R$ 9,625938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 204.976.341,16 | R$ 9,416519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 206.959.493,67 | R$ 9,507624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 211.910.211,15 | R$ 9,735058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 205.921.993,08 | R$ 9,459962 | R$ 0,00 | R$ 61.000.000,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 268.311.068,00 | R$ 9,509192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 267.709.991,58 | R$ 9,487889 | R$ 0,00 | R$ 110.000.000,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 379.663.489,13 | R$ 9,536960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 371.187.440,51 | R$ 9,324046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 368.416.730,71 | R$ 9,254447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 352.270.398,06 | R$ 8,848859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 356.548.048,04 | R$ 8,956311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 354.910.027,90 | R$ 8,915165 | R$ 0,00 | R$ 271.000.000,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 631.822.273,11 | R$ 8,999376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 629.979.637,13 | R$ 8,973130 | R$ 0,00 | R$ 130.000.000,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 759.038.808,53 | R$ 8,962022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 759.855.855,24 | R$ 8,971669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 763.944.410,45 | R$ 9,019943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 770.503.784,44 | R$ 9,097390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 764.004.255,56 | R$ 9,020649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 755.634.438,93 | R$ 8,921826 | R$ 0,00 | R$ 52.000.000,00 | 1 |