Fundos | ANBIMA Data

classe

CLAVE ALPHA MACRO NX FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.777.123/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

10/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,86%

Estruturação da classe

CLAVE ALPHA MACRO NX FC MULT

41.777.123/0001-10

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLAVE ALPHA MACRO NX FC MULT

41.777.123/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,167708	R$ 0,00	R$ 180.846.177,25	0
07/10/2022	R$ 180.579.229,04	R$ 1,165984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 180.290.060,88	R$ 1,164117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 179.302.974,07	R$ 1,157743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 178.955.223,67	R$ 1,155498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 179.286.908,49	R$ 1,157640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 177.393.324,74	R$ 1,145413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 176.507.832,00	R$ 1,139695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 176.514.582,56	R$ 1,139739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 177.187.954,74	R$ 1,144087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 178.233.222,51	R$ 1,150836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 178.571.215,42	R$ 1,153018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 178.976.085,92	R$ 1,155633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 177.752.704,19	R$ 1,147733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 177.099.351,71	R$ 1,143515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 176.019.222,83	R$ 1,136540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 175.516.058,68	R$ 1,133292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 176.099.439,48	R$ 1,137058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 175.440.757,60	R$ 1,132805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 175.039.939,56	R$ 1,130217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 175.061.035,16	R$ 1,130353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 174.926.998,41	R$ 1,129488	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.