Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION B FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.288.429/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,41

27/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,67%

Estruturação da classe

CONSTELLATION B FC FIA

42.288.429/0001-76

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION B FC FIA

42.288.429/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2023	R$ 0,00	R$ 2,414996	R$ 0,00	R$ 213.954.004,33	0
26/06/2023	R$ 215.930.665,55	R$ 2,437307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 219.414.293,57	R$ 2,476629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 216.906.374,11	R$ 2,448321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 219.281.801,56	R$ 2,475133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 217.749.146,39	R$ 2,457833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 216.219.266,63	R$ 2,440565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 215.071.639,22	R$ 2,427611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 216.632.981,47	R$ 2,445235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 215.777.876,83	R$ 2,435583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 213.613.816,78	R$ 2,411156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 216.512.845,87	R$ 2,443879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 215.083.247,42	R$ 2,427742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 213.413.025,18	R$ 2,408890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 212.159.208,15	R$ 2,394737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 208.891.305,96	R$ 2,357851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 208.779.604,71	R$ 2,356590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 206.892.438,82	R$ 2,335289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 202.623.188,53	R$ 2,287100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 203.543.593,07	R$ 2,297489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 206.011.461,86	R$ 2,325345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 207.178.241,92	R$ 2,338515	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.