Patrimônio líquido
R$ 67.284.913,26
classe
R$ 67.284.913,26
R$ 1,55
15/04/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
7
19,24%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.799.581/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.799.581/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/04/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 67.284.913,26 | R$ 1,553123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/04/2026 | R$ 67.618.448,71 | R$ 1,560822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/04/2026 | R$ 67.526.571,58 | R$ 1,558701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2026 | R$ 67.060.677,48 | R$ 1,547947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/04/2026 | R$ 66.373.228,27 | R$ 1,532078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/04/2026 | R$ 65.966.677,69 | R$ 1,522694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/04/2026 | R$ 64.934.568,77 | R$ 1,498870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/04/2026 | R$ 65.132.757,93 | R$ 1,503445 | R$ 0,00 | R$ 1.876.633,43 | 8 |
| 02/04/2026 | R$ 66.947.291,30 | R$ 1,502052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 66.842.116,85 | R$ 1,499692 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 66.918.473,60 | R$ 1,490258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/03/2026 | R$ 66.046.934,99 | R$ 1,470849 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 8 |
| 27/03/2026 | R$ 67.338.924,38 | R$ 1,466319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/03/2026 | R$ 67.027.267,50 | R$ 1,459533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/03/2026 | R$ 67.445.100,72 | R$ 1,468631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/03/2026 | R$ 67.132.453,30 | R$ 1,461823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/03/2026 | R$ 67.337.112,53 | R$ 1,466280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/03/2026 | R$ 67.068.129,44 | R$ 1,460422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/03/2026 | R$ 67.812.539,24 | R$ 1,476632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/03/2026 | R$ 67.471.367,39 | R$ 1,469203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/03/2026 | R$ 67.603.578,13 | R$ 1,472082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/03/2026 | R$ 67.319.684,18 | R$ 1,465900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |