Patrimônio líquido
R$ 695.957.868,41
classe
R$ 695.957.868,41
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
2
14,06%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER HEDGE II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.363/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER HEDGE II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.363/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 695.957.868,41 | R$ 1,786521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 697.173.603,75 | R$ 1,789641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 695.078.008,92 | R$ 1,784262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 696.047.810,84 | R$ 1,786752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 696.168.554,59 | R$ 1,787061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 696.874.225,43 | R$ 1,788873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 695.926.218,22 | R$ 1,786439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 695.547.487,08 | R$ 1,785467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 699.213.914,31 | R$ 1,794879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 699.286.780,15 | R$ 1,795066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 699.985.818,30 | R$ 1,796860 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 723.820.683,86 | R$ 1,801427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 723.744.683,58 | R$ 1,801238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 720.965.369,42 | R$ 1,794321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 718.418.221,80 | R$ 1,787981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 716.470.115,40 | R$ 1,783133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 711.208.726,65 | R$ 1,770039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 715.042.547,59 | R$ 1,779580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 713.292.464,81 | R$ 1,775225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 711.289.304,15 | R$ 1,770239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 711.831.256,57 | R$ 1,771588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 714.711.570,40 | R$ 1,778756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |