Patrimônio líquido
R$ 7.305.573,11
classe
R$ 7.305.573,11
R$ 1,11
20/08/2026
-
3
Dias
1
0,17%
Fundo/Casca
OCCAM RAZOR FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
39.974.064/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RAZOR FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
39.974.064/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/03/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 620,884172 | R$ 0,00 | R$ 79.721.527,67 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 108.120.521,29 | R$ 842,060135 | R$ 0,00 | R$ 108.128.925,08 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 108.175.001,81 | R$ 893,492505 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 108.127.457,08 | R$ 893,925851 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 108.106.243,27 | R$ 8.945,772318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 108.160.459,85 | R$ 8.950,258731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 108.179.763,03 | R$ 8.960,133721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 108.133.683,57 | R$ 8.964,602213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 108.187.768,93 | R$ 8.971,158713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 108.170.774,63 | R$ 8.978,043978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 108.173.145,07 | R$ 8.982,390860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 108.177.850,59 | R$ 8.986,935115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 108.133.795,71 | R$ 8.991,585048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 108.189.435,78 | R$ 8.996,211654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 108.144.740,74 | R$ 9.000,810715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 108.222.187,19 | R$ 9.007,256529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 108.253.633,51 | R$ 9.009,873784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 175.377.942,60 | R$ 14.596,582821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 175.327.033,86 | R$ 14.714,816102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 175.383.761,49 | R$ 14.719,577129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 175.353.947,59 | R$ 14.866,803526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 173.258.012,08 | R$ 14.689,106577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |