Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,66
13/01/2023
R$ 0,00
16
Dias
0
6,30%
Fundo/Casca
SAFRA KAFKA PB E FC FI MULT CRED PRIV IE
42.338.278/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
SAFRA KAFKA PB E FC FI MULT CRED PRIV IE
42.338.278/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 105,659879 | R$ 0,00 | R$ 1.051.284,68 | 0 |
| 12/01/2023 | R$ 1.078.113,79 | R$ 108,356352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.077.999,22 | R$ 108,344836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.077.839,95 | R$ 108,328829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.077.666,69 | R$ 108,311415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.077.531,16 | R$ 108,297794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.077.424,87 | R$ 108,287111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 1.077.271,84 | R$ 108,271731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 1.077.103,89 | R$ 108,254851 | R$ 58.558,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 1.018.451,22 | R$ 108,244886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.018.019,56 | R$ 108,199007 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.657.629,32 | R$ 108,173541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 1.657.200,63 | R$ 108,145565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 1.656.788,11 | R$ 108,118645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 1.656.368,11 | R$ 108,091237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 1.655.948,49 | R$ 108,063853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.655.535,59 | R$ 108,036908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.655.119,93 | R$ 108,009783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.654.696,80 | R$ 107,982170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.654.274,06 | R$ 107,954583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.653.853,89 | R$ 107,927164 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.655.431,04 | R$ 107,899603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |