Patrimônio líquido
R$ 12.465.322,09
classe
R$ 12.465.322,09
R$ 1.695,69
06/05/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
1
4,91%
Fundo/Casca
GENOVA FI MULT CRED PRIV IE
41.576.012/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
GENOVA FI MULT CRED PRIV IE
41.576.012/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 12.465.322,09 | R$ 1.695,694753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 12.466.751,24 | R$ 1.695,889165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 12.468.180,55 | R$ 1.696,083598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.469.427,63 | R$ 1.696,253242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 12.470.856,54 | R$ 1.696,447621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 12.472.472,05 | R$ 1.696,667383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 12.473.888,78 | R$ 1.696,860105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 12.475.144,22 | R$ 1.697,030887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 12.476.573,76 | R$ 1.697,225351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 12.478.003,46 | R$ 1.697,419837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 12.479.433,92 | R$ 1.697,614427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 12.480.863,94 | R$ 1.697,808957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 12.482.294,10 | R$ 1.698,003506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 12.483.724,45 | R$ 1.698,198081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 12.485.154,92 | R$ 1.698,392672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 12.486.585,57 | R$ 1.698,587287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 12.488.016,37 | R$ 1.698,781923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 12.489.447,33 | R$ 1.698,976581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 12.490.878,43 | R$ 1.699,171258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 12.492.309,74 | R$ 1.699,365963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 12.493.741,16 | R$ 1.699,560684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 12.496.211,27 | R$ 1.699,896700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |