Patrimônio líquido
R$ 15.166.469,83
classe
R$ 15.166.469,83
R$ 158,67
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
14,10%
Fundo/Casca
SION HASBAYA FIF
42.298.846/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SION HASBAYA CIC MULT CRED PRIV
42.298.846/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.166.469,83 | R$ 158,669061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.159.089,52 | R$ 158,591849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.151.580,57 | R$ 158,513292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.143.700,01 | R$ 158,430847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.136.198,69 | R$ 158,352369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.128.791,83 | R$ 158,274880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.121.331,56 | R$ 158,196832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.113.851,14 | R$ 158,118573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.106.350,18 | R$ 158,040099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.098.983,71 | R$ 157,963033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.091.478,89 | R$ 157,884518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.084.020,15 | R$ 157,806486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.076.508,55 | R$ 157,727901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.069.062,58 | R$ 157,650003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.061.475,81 | R$ 157,570631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.053.754,44 | R$ 157,489852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.046.315,06 | R$ 157,412022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.038.765,77 | R$ 157,333043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.031.326,03 | R$ 157,255209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.023.998,05 | R$ 157,178545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.016.455,49 | R$ 157,099636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.008.929,36 | R$ 157,020899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |