Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,00
11/12/2025
R$ 100.000,00
3
Dias
0
27,06%
Fundo/Casca
VSG FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
41.272.839/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VSG FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
41.272.839/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 18/12/2025, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,004284 | R$ 0,00 | R$ 1.724.020,31 | 0 |
| 10/12/2025 | R$ 1.725.711,59 | R$ 11,015079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 1.724.298,23 | R$ 11,006057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 1.727.467,93 | R$ 11,026289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 1.726.544,85 | R$ 11,020397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 1.793.137,58 | R$ 11,445453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 1.765.422,79 | R$ 11,268552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 1.774.085,13 | R$ 11,323843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 1.745.948,07 | R$ 11,144247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.745.062,57 | R$ 11,138594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 1.724.706,25 | R$ 11,008662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.728.341,50 | R$ 11,031865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 1.700.669,89 | R$ 10,855240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 1.685.650,77 | R$ 10,759374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 1.673.224,55 | R$ 10,680058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 1.679.997,60 | R$ 10,723290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 1.685.813,84 | R$ 10,760415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 1.688.064,25 | R$ 10,774779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 1.702.222,63 | R$ 10,865151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 1.693.351,51 | R$ 10,808527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 1.717.342,06 | R$ 10,961657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 1.718.467,18 | R$ 10,968838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |