Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHA MACRO BRL FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.538.201/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.171,71

11/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,85%

Estruturação da classe

ALPHA MACRO BRL FI MULT

41.538.201/0001-24

FIF

BRL TRUST DTVM

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

ALPHA MACRO BRL FI MULT

41.538.201/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2022	R$ 0,00	R$ 1.171,711378	R$ 0,00	R$ 181.689.465,65	3
10/10/2022	R$ 181.707.021,95	R$ 1.171,824598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2022	R$ 181.439.979,19	R$ 1.170,102445	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2022	R$ 181.067.924,23	R$ 1.167,703071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2022	R$ 180.080.742,47	R$ 1.161,336757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2022	R$ 179.732.910,03	R$ 1.159,093593	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2022	R$ 180.064.521,01	R$ 1.161,232145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 178.170.854,78	R$ 1.149,019933	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2022	R$ 177.285.267,26	R$ 1.143,308799	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2022	R$ 177.291.933,88	R$ 1.143,351792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2022	R$ 177.965.212,22	R$ 1.147,693749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2022	R$ 179.012.643,12	R$ 1.154,448608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2022	R$ 179.350.413,61	R$ 1.156,626882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2022	R$ 179.755.057,92	R$ 1.159,236425	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2022	R$ 178.531.463,16	R$ 1.151,345489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2022	R$ 177.877.879,07	R$ 1.147,130539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2022	R$ 176.797.530,52	R$ 1.140,163395	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2022	R$ 176.294.160,67	R$ 1.136,917174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2022	R$ 176.877.317,59	R$ 1.140,677940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2022	R$ 176.218.407,73	R$ 1.136,428645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2022	R$ 175.817.379,93	R$ 1.133,842426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2022	R$ 175.838.255,52	R$ 1.133,977052	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.