Patrimônio líquido
R$ 167.096.003,85
classe
R$ 167.096.003,85
R$ 1,25
19/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
2
2,98%
Fundo/Casca
BERENBERG FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.326.144/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BERENBERG FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.326.144/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 167.096.003,85 | R$ 1,254536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 167.728.454,21 | R$ 1,259284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 168.209.916,63 | R$ 1,262899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 168.905.100,64 | R$ 1,268118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 168.001.872,79 | R$ 1,261337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 166.851.946,55 | R$ 1,252704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 166.843.459,94 | R$ 1,252640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 165.276.750,34 | R$ 1,240877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 164.663.250,03 | R$ 1,236271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 164.757.788,05 | R$ 1,236981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 165.708.092,04 | R$ 1,244116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 165.858.409,58 | R$ 1,245244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 163.170.730,25 | R$ 1,225065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 161.844.921,70 | R$ 1,215111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 161.752.619,08 | R$ 1,214418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 161.863.467,44 | R$ 1,215251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 162.710.554,70 | R$ 1,221610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 162.063.650,46 | R$ 1,216754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 161.272.700,70 | R$ 1,210815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 161.078.957,62 | R$ 1,209361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 161.301.286,43 | R$ 1,211030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 161.802.988,77 | R$ 1,214797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |