Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
12/04/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-99,09%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS SP INDEX LOCAL FI MULT
40.885.985/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS SP INDEX LOCAL FI MULT
40.885.985/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,011427 | R$ 0,00 | R$ 1.562.262,66 | 0 |
| 11/04/2023 | R$ 1.564.026,41 | R$ 114,078000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 1.562.931,41 | R$ 113,998132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 1.561.364,35 | R$ 113,883833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 1.556.045,47 | R$ 113,495881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 1.558.763,17 | R$ 113,694106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 1.566.970,95 | R$ 114,292771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.560.807,10 | R$ 113,843188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 1.540.096,06 | R$ 112,332552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 1.531.586,51 | R$ 111,711877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 1.511.293,42 | R$ 110,231726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.512.773,65 | R$ 110,339692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.508.929,60 | R$ 110,059312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.502.553,85 | R$ 109,594274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.499.822,86 | R$ 109,395079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.519.779,16 | R$ 110,850665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.501.162,62 | R$ 109,492799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.487.978,59 | R$ 108,531174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.504.676,49 | R$ 109,749096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.476.501,58 | R$ 107,694056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 1.489.397,08 | R$ 108,634636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.467.063,01 | R$ 107,005619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |