Patrimônio líquido
R$ 43.150.982,41
classe
R$ 43.150.982,41
R$ 1,75
19/08/2026
R$ 25.000,00
363
Dias úteis
73
-
Fundo/Casca
GHIA NORTE 360 FC FI MULT CRED PRIV
41.801.919/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA NORTE 360 FC FI MULT CRED PRIV
41.801.919/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.150.982,41 | R$ 1,746598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 43.124.710,54 | R$ 1,745534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 43.095.695,70 | R$ 1,744360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 43.221.957,62 | R$ 1,749471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 43.191.045,54 | R$ 1,748219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 43.196.807,38 | R$ 1,748453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 43.170.116,53 | R$ 1,747372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 43.142.200,07 | R$ 1,746242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 43.100.213,61 | R$ 1,744543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 43.068.645,38 | R$ 1,743265 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 43.199.506,56 | R$ 1,742493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 43.170.815,09 | R$ 1,741336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 43.322.926,08 | R$ 1,747471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 43.302.451,95 | R$ 1,746645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 43.291.306,52 | R$ 1,746196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 43.338.480,28 | R$ 1,748099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 43.310.345,69 | R$ 1,746964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 43.281.823,74 | R$ 1,745813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 43.267.949,84 | R$ 1,745254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 43.077.010,27 | R$ 1,737552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 43.028.475,81 | R$ 1,735594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 21/07/2026 | R$ 42.999.213,70 | R$ 1,734414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |