Patrimônio líquido
R$ 2.189.363,05
classe
R$ 2.189.363,05
R$ 15,23
03/12/2025
R$ 0,00
-
Dias
1
-88,27%
Fundo/Casca
CN&S FIF
41.091.019/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CN&S CIC MULT CRED PRIV
41.091.019/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | R$ 2.189.363,05 | R$ 15,234875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 2.188.595,83 | R$ 15,229536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 2.187.768,19 | R$ 15,223777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.186.755,30 | R$ 15,216728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 2.207.419,44 | R$ 15,207084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 2.206.643,80 | R$ 15,201740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 2.205.018,63 | R$ 15,190544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 2.203.066,61 | R$ 15,177097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 2.201.697,20 | R$ 15,167663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 2.201.156,99 | R$ 15,163941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 2.199.934,86 | R$ 15,155522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 2.199.432,09 | R$ 15,152058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 2.199.715,16 | R$ 15,154008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 2.199.406,40 | R$ 15,151881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 2.198.955,49 | R$ 15,148775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 2.197.025,74 | R$ 15,135481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 2.195.315,96 | R$ 15,123702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 2.193.571,10 | R$ 15,111681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 2.192.318,65 | R$ 15,103053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 2.190.965,19 | R$ 15,093729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 2.189.521,99 | R$ 15,083787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 2.189.204,65 | R$ 15,081600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |