Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
03/05/2022
R$ 50.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
TORK WHG FC FIA
41.802.007/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TORK WHG FC FIA
41.802.007/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,716702 | R$ 0,00 | R$ 2.926.569,49 | 0 |
| 02/05/2022 | R$ 2.940.623,65 | R$ 0,720143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/04/2022 | R$ 3.002.872,92 | R$ 0,735388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2022 | R$ 3.002.872,92 | R$ 0,735388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/04/2022 | R$ 2.997.977,66 | R$ 0,734189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/04/2022 | R$ 2.993.555,13 | R$ 0,733106 | R$ 0,00 | R$ 4.605.534,93 | 9 |
| 25/04/2022 | R$ 7.704.644,77 | R$ 0,743289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/04/2022 | R$ 7.686.903,83 | R$ 0,741578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/04/2022 | R$ 7.852.467,76 | R$ 0,757550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/04/2022 | R$ 7.939.088,23 | R$ 0,765907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/04/2022 | R$ 7.869.128,02 | R$ 0,759157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/04/2022 | R$ 7.942.161,71 | R$ 0,766203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/04/2022 | R$ 7.971.494,09 | R$ 0,769033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/04/2022 | R$ 7.942.731,61 | R$ 0,766258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/04/2022 | R$ 7.927.881,97 | R$ 0,764825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/04/2022 | R$ 8.003.511,94 | R$ 0,772122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/04/2022 | R$ 8.031.846,23 | R$ 0,774855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/04/2022 | R$ 8.020.201,53 | R$ 0,773732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/04/2022 | R$ 8.128.192,43 | R$ 0,784150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/04/2022 | R$ 8.233.622,68 | R$ 0,794321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/04/2022 | R$ 8.271.025,24 | R$ 0,797930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2022 | R$ 8.138.291,52 | R$ 0,785124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |