Fundos | ANBIMA Data

classe

OBY QUANT FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.718.386/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,39%

Estruturação da classe

OBY QUANT FIA

42.718.386/0001-11

FIF

XPI CCTVM S/A

OBY CAPITAL

OBY QUANT FIA

42.718.386/0001-11

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,912698	R$ 0,00	R$ 9.701.702,96	0
19/10/2023	R$ 9.741.774,16	R$ 0,916467	R$ 0,00	R$ 0,00	61
18/10/2023	R$ 9.719.227,65	R$ 0,914346	R$ 0,00	R$ 0,00	61
17/10/2023	R$ 9.888.353,43	R$ 0,930257	R$ 0,00	R$ 0,00	61
16/10/2023	R$ 9.965.222,15	R$ 0,937489	R$ 0,00	R$ 0,00	61
13/10/2023	R$ 9.945.394,20	R$ 0,935623	R$ 0,00	R$ 0,00	61
11/10/2023	R$ 10.087.926,06	R$ 0,949032	R$ 0,00	R$ 0,00	61
10/10/2023	R$ 10.084.168,00	R$ 0,948679	R$ 0,00	R$ 0,00	61
09/10/2023	R$ 9.958.954,00	R$ 0,936899	R$ 0,00	R$ 0,00	61
06/10/2023	R$ 9.879.045,80	R$ 0,929381	R$ 0,00	R$ 0,00	61
05/10/2023	R$ 9.867.569,68	R$ 0,928302	R$ 0,00	R$ 0,00	61
04/10/2023	R$ 9.926.488,29	R$ 0,933845	R$ 0,00	R$ 0,00	61
03/10/2023	R$ 9.900.330,05	R$ 0,931384	R$ 0,00	R$ 0,00	61
02/10/2023	R$ 9.977.965,87	R$ 0,938687	R$ 0,00	R$ 0,00	61
29/09/2023	R$ 10.122.982,58	R$ 0,952330	R$ 0,00	R$ 0,00	61
28/09/2023	R$ 10.093.441,98	R$ 0,949551	R$ 0,00	R$ 0,00	61
27/09/2023	R$ 10.021.860,58	R$ 0,942817	R$ 0,00	R$ 0,00	61
26/09/2023	R$ 10.091.706,07	R$ 0,949388	R$ 0,00	R$ 0,00	61
25/09/2023	R$ 10.228.868,24	R$ 0,962291	R$ 0,00	R$ 0,00	61
22/09/2023	R$ 10.266.634,19	R$ 0,965844	R$ 0,00	R$ 0,00	61
21/09/2023	R$ 10.315.359,76	R$ 0,970428	R$ 0,00	R$ 115.250,00	61
20/09/2023	R$ 10.587.800,13	R$ 0,985053	R$ 1.415,72	R$ 0,00	61

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.