Patrimônio líquido
R$ 100.718.986,90
classe
R$ 100.718.986,90
R$ 794,92
30/09/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ERFURT FIDC NP
42.754.472/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ERFURT FIDC NP-ÚNICA
42.754.472/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2024, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 100.718.986,90 | R$ 794,922549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 100.011.916,48 | R$ 789,342010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 99.273.327,01 | R$ 783,512708 | R$ 316.200,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 98.189.222,98 | R$ 777,440257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 97.542.095,57 | R$ 772,316447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 96.881.111,08 | R$ 767,082920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 91.781.061,72 | R$ 726,701872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 91.083.983,50 | R$ 721,182563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 90.420.526,38 | R$ 715,929459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 89.620.303,95 | R$ 709,593477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 88.114.960,82 | R$ 697,674507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 86.734.918,68 | R$ 686,747643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 85.890.781,79 | R$ 680,063956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 85.076.062,36 | R$ 673,644695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 84.076.128,62 | R$ 665,766468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 83.241.773,29 | R$ 659,159530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 82.415.075,80 | R$ 652,613231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 81.557.891,50 | R$ 645,825519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 80.867.723,05 | R$ 640,360341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 79.989.968,81 | R$ 633,685966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 79.201.994,44 | R$ 628,598162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 129.450.540,59 | R$ 1.027,403065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |