Patrimônio líquido
R$ 441.048.279,26
classe
R$ 441.048.279,26
R$ 114,52
31/07/2026
-
-
Dias
161
-
Fundo/Casca
JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.886.241/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.886.241/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 441.048.279,26 | R$ 114,522686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 30/06/2026 | R$ 441.099.359,45 | R$ 114,535949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 29/05/2026 | R$ 441.112.581,64 | R$ 114,539383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 30/04/2026 | R$ 441.163.820,92 | R$ 114,552688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 31/03/2026 | R$ 441.098.088,12 | R$ 114,535619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 27/02/2026 | R$ 441.203.809,79 | R$ 114,563071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 30/01/2026 | R$ 440.614.269,85 | R$ 114,409991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 31/12/2025 | R$ 399.356.360,81 | R$ 114,450335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/11/2025 | R$ 395.187.662,18 | R$ 113,255640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/10/2025 | R$ 395.181.019,71 | R$ 113,253737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 30/09/2025 | R$ 395.048.968,54 | R$ 113,215892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 29/08/2025 | R$ 395.033.488,55 | R$ 113,211456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/07/2025 | R$ 394.977.165,15 | R$ 113,195315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 30/06/2025 | R$ 394.991.909,00 | R$ 113,199540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/05/2025 | R$ 394.897.123,55 | R$ 113,172376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 30/04/2025 | R$ 394.815.090,33 | R$ 113,148866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 31/03/2025 | R$ 394.778.847,21 | R$ 113,138479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/02/2025 | R$ 394.814.345,39 | R$ 113,148652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 31/01/2025 | R$ 392.594.263,53 | R$ 112,512406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 31/12/2024 | R$ 392.442.581,88 | R$ 112,468936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 29/11/2024 | R$ 374.275.484,82 | R$ 107,262482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 31/10/2024 | R$ 374.269.912,45 | R$ 107,260885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |