Patrimônio líquido
R$ 107.322.710,70
classe
R$ 107.322.710,70
R$ 378,83
21/08/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
PRISMA INFRATELCO VD FIDC - RESP LIMITADA
41.195.764/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE A DO PRISMA INFRATELCO VD FIDC - RESP LIMITADA
41.195.764/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 107.322.710,70 | R$ 378,826964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/08/2026 | R$ 107.317.995,50 | R$ 378,810320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 107.313.307,53 | R$ 378,793773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 107.308.585,66 | R$ 378,777105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 107.303.848,74 | R$ 378,760385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 107.299.128,76 | R$ 378,743724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 107.284.021,51 | R$ 378,690399 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 107.289.712,48 | R$ 378,710487 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 107.285.027,12 | R$ 378,693949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 107.280.328,71 | R$ 378,677364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 107.275.639,08 | R$ 378,660811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 107.276.426,61 | R$ 378,663591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 107.271.614,65 | R$ 378,646605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 107.266.807,03 | R$ 378,629635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 107.262.060,41 | R$ 378,612881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 107.257.265,10 | R$ 378,595954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 107.207.211,18 | R$ 378,419274 | - | - | - |
| 29/07/2026 | R$ 107.202.323,49 | R$ 378,402022 | - | - | - |
| 28/07/2026 | R$ 107.197.441,54 | R$ 378,384790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 107.192.567,67 | R$ 378,367586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 107.187.700,23 | R$ 378,350405 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 107.182.834,06 | R$ 378,333228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |