Patrimônio líquido
R$ -923.258,13
classe
R$ -923.258,13
R$ -277,20
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRIME INVEST II FIDC
41.687.501/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRIME INVEST II FIDC
41.687.501/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/12/2024, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ -923.258,13 | R$ -277,197666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -890.583,31 | R$ -267,387426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ -854.499,40 | R$ -256,553646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |