Patrimônio líquido
R$ 45.898.408,17
classe
R$ 45.898.408,17
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 50.000,00
12
Dias
10
20,89%
Fundo/Casca
CSHG TOP PREV LONG BIAS II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.320.248/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP PREV LONG BIAS II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.320.248/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.898.408,17 | R$ 1,789339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 45.856.962,10 | R$ 1,787723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 45.494.795,25 | R$ 1,773604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 45.836.814,77 | R$ 1,786938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 45.642.793,35 | R$ 1,779374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 45.713.256,28 | R$ 1,782121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 45.794.345,73 | R$ 1,785282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 45.765.862,59 | R$ 1,784172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 46.591.719,17 | R$ 1,816368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 46.658.295,90 | R$ 1,818963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 46.966.343,18 | R$ 1,830972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 47.268.258,00 | R$ 1,842743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 47.107.185,86 | R$ 1,836463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 46.978.658,03 | R$ 1,831453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 46.801.150,10 | R$ 1,824532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 46.594.772,61 | R$ 1,816487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 45.862.786,07 | R$ 1,787951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 46.305.352,40 | R$ 1,805204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 46.218.847,10 | R$ 1,801831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 45.979.154,62 | R$ 1,792487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 46.379.728,23 | R$ 1,808103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 46.551.620,82 | R$ 1,814805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |