Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,45
05/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-72,65%
Fundo/Casca
CACRIJU FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.364/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CACRIJU FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.364/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 32,449936 | R$ 0,00 | R$ 3.187.637,18 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 3.197.101,22 | R$ 32,546279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 3.196.035,03 | R$ 32,535425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 3.195.325,22 | R$ 32,528199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 3.193.645,09 | R$ 32,511096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.191.999,58 | R$ 32,494344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 3.191.003,46 | R$ 32,484204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.190.128,13 | R$ 32,475293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 3.188.830,38 | R$ 32,462082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 3.187.964,23 | R$ 32,453265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 3.186.811,51 | R$ 32,441530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 3.185.510,89 | R$ 32,428290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 3.184.807,60 | R$ 32,421131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 3.183.596,22 | R$ 32,408799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 3.182.653,23 | R$ 32,399199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 3.180.743,72 | R$ 32,379761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 3.179.526,66 | R$ 32,367371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 3.178.276,18 | R$ 32,354641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 3.177.238,54 | R$ 32,344078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 3.175.057,97 | R$ 32,321880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 3.173.698,74 | R$ 32,308043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 3.173.368,76 | R$ 32,304684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |