Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91.313,42
13/10/2021
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FTSC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI
41.282.836/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FTSC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI
41.282.836/0001-03
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 91.313,420601 | R$ 0,00 | R$ 1.702.082,16 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 1.706.096,71 | R$ 91.528,793455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2021 | R$ 1.710.382,48 | R$ 91.758,716738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2021 | R$ 1.710.918,19 | R$ 91.787,456545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2021 | R$ 1.711.453,90 | R$ 91.816,196352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2021 | R$ 1.711.989,61 | R$ 91.844,936159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2021 | R$ 1.712.525,32 | R$ 91.873,675966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2021 | R$ 1.713.061,03 | R$ 91.902,415773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2021 | R$ 1.714.132,45 | R$ 91.959,895386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2021 | R$ 1.714.668,16 | R$ 91.988,635193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2021 | R$ 1.715.203,87 | R$ 92.017,375000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2021 | R$ 1.715.739,58 | R$ 92.046,114807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 1.716.275,29 | R$ 92.074,854614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2021 | R$ 1.716.811,00 | R$ 92.103,594421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 1.717.346,71 | R$ 92.132,334228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2021 | R$ 1.717.858,15 | R$ 92.159,771996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2021 | R$ 1.718.369,51 | R$ 92.187,205472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2021 | R$ 1.718.880,87 | R$ 92.214,638949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2021 | R$ 1.719.392,23 | R$ 92.242,072425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2021 | R$ 1.719.903,59 | R$ 92.269,505901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2021 | R$ 1.720.414,95 | R$ 92.296,939378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2021 | R$ 1.720.926,31 | R$ 92.324,372854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |