Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM PORT ESG SUST FUT FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.063.829/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,64%

Estruturação da classe

CS MM PORT ESG SUST FUT FC FI MULT IE

40.063.829/0001-58

FIF

MODAL DTVM

CS MM PORT ESG SUST FUT FC FI MULT IE

40.063.829/0001-58

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,907293	R$ 0,00	R$ 229.470,84	0
23/02/2023	R$ 230.088,47	R$ 0,909735	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/02/2023	R$ 229.755,87	R$ 0,908420	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/02/2023	R$ 229.637,78	R$ 0,907953	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/02/2023	R$ 229.595,84	R$ 0,907787	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2023	R$ 229.513,09	R$ 0,907460	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2023	R$ 229.423,11	R$ 0,907104	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/02/2023	R$ 229.544,85	R$ 0,907585	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/02/2023	R$ 229.479,85	R$ 0,907328	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/02/2023	R$ 229.381,58	R$ 0,906940	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/02/2023	R$ 229.302,68	R$ 0,906628	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/02/2023	R$ 229.198,60	R$ 0,906216	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/02/2023	R$ 229.057,95	R$ 0,905660	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/02/2023	R$ 228.993,60	R$ 0,905406	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/02/2023	R$ 228.874,87	R$ 0,904936	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/02/2023	R$ 229.156,54	R$ 0,906050	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2023	R$ 229.041,01	R$ 0,905593	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2023	R$ 228.921,85	R$ 0,905122	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/01/2023	R$ 228.805,88	R$ 0,904664	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/01/2023	R$ 228.684,27	R$ 0,904183	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/01/2023	R$ 228.565,78	R$ 0,903714	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/01/2023	R$ 228.468,91	R$ 0,903331	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.