Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
06/10/2023
-
2
Dias
0
30,46%
Fundo/Casca
EQON FI MULT CRED PRIV IE
41.734.616/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
EQON FI MULT CRED PRIV IE
41.734.616/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,590188 | R$ 0,00 | R$ 10.737.478,84 | 0 |
| 05/10/2023 | R$ 10.737.467,57 | R$ 1,590186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 10.738.822,86 | R$ 1,590387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 10.751.502,41 | R$ 1,592265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 10.851.629,01 | R$ 1,607093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.839.764,57 | R$ 1,605336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 10.827.901,51 | R$ 1,603579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 10.840.074,71 | R$ 1,605382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 10.812.187,80 | R$ 1,601252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 10.828.367,11 | R$ 1,603648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 10.804.486,16 | R$ 1,600111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 10.816.659,27 | R$ 1,601914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 10.804.796,23 | R$ 1,600157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 10.828.987,66 | R$ 1,603740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 10.805.106,92 | R$ 1,600203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 10.813.491,68 | R$ 1,601445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 10.889.761,73 | R$ 1,612741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 10.901.935,77 | R$ 1,614543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 10.914.110,01 | R$ 1,616346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 10.870.199,98 | R$ 1,609844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 10.882.373,83 | R$ 1,611646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 10.878.522,08 | R$ 1,611076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |