Patrimônio líquido
R$ 13.245.734,91
classe
R$ 13.245.734,91
R$ 1,57
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,62%
Fundo/Casca
TARECO FI MULT CRÉD PRIV
41.866.212/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
TARECO FI MULT CRÉD PRIV
41.866.212/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.245.734,91 | R$ 1,566476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.243.255,46 | R$ 1,566183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.356.958,28 | R$ 1,579630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.289.544,98 | R$ 1,571657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.275.912,29 | R$ 1,570045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.285.890,34 | R$ 1,571225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.230.409,86 | R$ 1,564664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.228.534,99 | R$ 1,564442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.242.404,78 | R$ 1,566082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.209.173,06 | R$ 1,562152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.238.911,81 | R$ 1,565669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.222.352,72 | R$ 1,563711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.173.495,17 | R$ 1,557933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.160.298,07 | R$ 1,556372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.118.116,97 | R$ 1,551384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.042.207,54 | R$ 1,542407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.104.043,64 | R$ 1,549720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.188.450,81 | R$ 1,559702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.229.308,28 | R$ 1,564534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.300.671,97 | R$ 1,572973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.314.370,54 | R$ 1,574593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.300.864,18 | R$ 1,572996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |