Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO AG II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.091.129/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 433,46

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO AG II FC FI MULT

41.091.129/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO AG II FC FI MULT

41.091.129/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 433,459434	R$ 0,00	R$ 344.997.803,19	0
23/09/2021	R$ 344.336.855,27	R$ 432,629011	R$ 0,00	R$ 2.422.302,83	2563
22/09/2021	R$ 345.525.940,12	R$ 431,091066	R$ 0,00	R$ 0,00	2571
21/09/2021	R$ 346.039.363,19	R$ 431,731632	R$ 0,00	R$ 0,00	2571
20/09/2021	R$ 344.715.778,20	R$ 430,080278	R$ 0,00	R$ 6.147.048,32	2571
17/09/2021	R$ 352.648.617,08	R$ 432,269262	R$ 0,00	R$ 1.736.547,04	2603
16/09/2021	R$ 354.673.105,88	R$ 432,620485	R$ 0,00	R$ 1.180.220,87	2617
15/09/2021	R$ 356.040.690,03	R$ 432,848268	R$ 0,00	R$ 0,00	2626
14/09/2021	R$ 355.918.182,99	R$ 432,699333	R$ 0,00	R$ 0,00	2626
13/09/2021	R$ 356.587.902,34	R$ 433,513529	R$ 0,00	R$ 5.087.116,29	2626
10/09/2021	R$ 361.337.440,83	R$ 433,108899	R$ 0,00	R$ 1.666.258,05	2649
09/09/2021	R$ 362.149.455,95	R$ 432,089680	R$ 0,00	R$ 902.989,37	2656
08/09/2021	R$ 363.709.973,22	R$ 432,872242	R$ 0,00	R$ 0,00	2663
06/09/2021	R$ 366.280.336,06	R$ 435,931379	R$ 0,00	R$ 4.542.923,91	2663
03/09/2021	R$ 370.336.828,58	R$ 435,359542	R$ 0,00	R$ 1.133.451,51	2691
02/09/2021	R$ 371.228.225,17	R$ 435,075856	R$ 0,00	R$ 1.272.451,91	2700
01/09/2021	R$ 373.113.502,52	R$ 435,791628	R$ 0,00	R$ 0,00	2710
31/08/2021	R$ 372.337.317,49	R$ 434,885054	R$ 0,00	R$ 0,00	2710
30/08/2021	R$ 372.577.930,29	R$ 435,166087	R$ 0,00	R$ 1.809.510,29	2710
27/08/2021	R$ 374.942.200,05	R$ 435,810907	R$ 0,00	R$ 337.296,74	2723
26/08/2021	R$ 373.434.399,89	R$ 433,668202	R$ 0,00	R$ 0,00	2726
25/08/2021	R$ 374.894.674,04	R$ 435,364014	R$ 0,00	R$ 0,00	2726

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.