Patrimônio líquido
R$ 790.325.117,53
classe
R$ 790.325.117,53
R$ 986,06
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VENEZU FIP MULT
42.923.130/0001-46
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
VENEZU FIP MULT
42.923.130/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 790.325.117,53 | R$ 986,056946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 790.356.487,43 | R$ 986,096085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 790.372.137,12 | R$ 986,115611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 790.391.738,03 | R$ 986,140066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 790.411.337,45 | R$ 986,164520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 790.431.334,54 | R$ 986,189469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 790.450.569,84 | R$ 986,213468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 790.470.359,78 | R$ 986,238159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 790.490.338,61 | R$ 986,263086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 790.509.749,83 | R$ 986,287305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 790.529.917,94 | R$ 986,312468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 790.549.896,68 | R$ 986,362972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 790.569.688,87 | R$ 986,387666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 788.939.497,06 | R$ 984,579500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 784.050.714,31 | R$ 984,475868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 780.010.580,32 | R$ 984,517462 | R$ 343.722.676,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 436.336.467,24 | R$ 984,547450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 436.319.538,78 | R$ 984,583127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 436.335.350,56 | R$ 984,618808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 436.356.500,69 | R$ 984,725206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 436.382.508,03 | R$ 984,842573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 436.403.475,57 | R$ 984,889893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |