Patrimônio líquido
R$ 25.004.238,34
classe
R$ 25.004.238,34
R$ 0,55
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.359/0001-89
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.359/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 04h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.004.238,34 | R$ 0,547187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 25.043.488,21 | R$ 0,548046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 25.082.419,77 | R$ 0,548897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 25.067.891,33 | R$ 0,548580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 25.174.805,59 | R$ 0,550919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 25.226.161,66 | R$ 0,552043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 25.262.724,52 | R$ 0,552843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 22.295.554,32 | R$ 0,522193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 25.205.631,60 | R$ 0,590351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 24.841.898,56 | R$ 0,587334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 24.879.675,66 | R$ 0,588228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 23.416.437,12 | R$ 0,573989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 23.454.189,06 | R$ 0,574914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 21.987.917,84 | R$ 0,559546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 22.046.822,46 | R$ 0,561045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 22.082.851,89 | R$ 0,561962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 22.118.753,30 | R$ 0,562875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 21.856.030,71 | R$ 0,560469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 21.894.091,70 | R$ 0,561445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 23.344.778,79 | R$ 0,598645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 20.405.688,05 | R$ 0,566888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 25.147.789,95 | R$ 0,698627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |