Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
31/07/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
11,81%
Fundo/Casca
CSHG GRIDS II FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
40.319.225/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GRIDS II FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
40.319.225/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/08/2025, 18h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,536659 | R$ 0,00 | R$ 9.118.383,50 | 0 |
| 30/07/2025 | R$ 9.121.413,62 | R$ 1,537169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 29/07/2025 | R$ 9.116.496,82 | R$ 1,536341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/07/2025 | R$ 9.111.549,71 | R$ 1,535507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 25/07/2025 | R$ 9.106.767,14 | R$ 1,534701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 24/07/2025 | R$ 9.101.778,00 | R$ 1,533860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 23/07/2025 | R$ 9.096.729,36 | R$ 1,533009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 22/07/2025 | R$ 9.091.831,13 | R$ 1,532184 | R$ 0,00 | R$ 54.558,47 | 166 |
| 21/07/2025 | R$ 9.141.275,44 | R$ 1,531327 | R$ 89.900,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 18/07/2025 | R$ 9.046.385,46 | R$ 1,530483 | R$ 4.069.300,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 17/07/2025 | R$ 4.974.396,46 | R$ 1,529656 | R$ 412.800,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 16/07/2025 | R$ 4.559.208,66 | R$ 1,528855 | R$ 10.300,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 15/07/2025 | R$ 4.546.508,72 | R$ 1,528049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 14/07/2025 | R$ 4.544.122,42 | R$ 1,527247 | R$ 61.800,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/07/2025 | R$ 4.479.999,65 | R$ 1,526455 | R$ 20.200,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 10/07/2025 | R$ 4.457.366,24 | R$ 1,525623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 09/07/2025 | R$ 4.455.019,44 | R$ 1,524819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 08/07/2025 | R$ 4.452.633,33 | R$ 1,524003 | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 07/07/2025 | R$ 4.435.041,67 | R$ 1,523147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 04/07/2025 | R$ 4.432.643,62 | R$ 1,522323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 03/07/2025 | R$ 4.430.280,31 | R$ 1,521512 | R$ 25.100,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 02/07/2025 | R$ 4.402.921,46 | R$ 1,520731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |