Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
24/11/2025
R$ 50.000,00
46
Dias
0
9,39%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION SPX SEAHAWK FC FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.575.038/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION SPX SEAHAWK FC FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.575.038/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/12/2025, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,596637 | R$ 0,00 | R$ 664.590,22 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 673.438,30 | R$ 1,617893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 673.075,89 | R$ 1,617023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 673.097,67 | R$ 1,617075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 672.888,23 | R$ 1,616572 | R$ 0,00 | R$ 956.049,64 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 1.628.038,22 | R$ 1,615679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2025 | R$ 1.627.421,95 | R$ 1,615068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2025 | R$ 1.627.231,18 | R$ 1,614878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2025 | R$ 1.625.667,15 | R$ 1,613326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2025 | R$ 1.624.678,87 | R$ 1,612345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2025 | R$ 1.623.228,93 | R$ 1,610906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2025 | R$ 1.622.676,29 | R$ 1,610358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2025 | R$ 1.622.422,92 | R$ 1,610106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2025 | R$ 1.621.643,73 | R$ 1,609333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2025 | R$ 1.621.353,34 | R$ 1,609045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.619.491,42 | R$ 1,607197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 1.618.933,18 | R$ 1,606643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 1.619.180,11 | R$ 1,606888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 1.619.001,83 | R$ 1,606711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 1.618.944,30 | R$ 1,606654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 1.617.775,93 | R$ 1,605495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 1.617.410,42 | R$ 1,605132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |