Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
01/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,13%
Fundo/Casca
CSHG VALHALLA FI MULT - CRED PRIV IE
41.630.090/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VALHALLA FI MULT - CRED PRIV IE
41.630.090/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,236111 | R$ 0,00 | R$ 7.904.408,89 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 7.913.666,32 | R$ 1,237559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.911.073,26 | R$ 1,237153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 7.908.267,51 | R$ 1,236715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 7.912.212,99 | R$ 1,237332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 7.919.071,85 | R$ 1,238404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.933.077,56 | R$ 1,240595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.914.810,12 | R$ 1,237738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.900.143,03 | R$ 1,235444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.904.631,19 | R$ 1,236146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.876.250,66 | R$ 1,231708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 7.871.191,07 | R$ 1,230917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 7.873.724,57 | R$ 1,231313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 7.868.546,44 | R$ 1,230503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.899.113,05 | R$ 1,235283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 7.906.188,09 | R$ 1,236390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 7.909.162,01 | R$ 1,236855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 7.927.185,85 | R$ 1,239673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 7.915.035,16 | R$ 1,237773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 7.924.422,22 | R$ 1,239241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 7.929.735,93 | R$ 1,240072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.958.428,13 | R$ 1,244559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |