Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
04/08/2025
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
6,15%
Fundo/Casca
JMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.774.015/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.774.015/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2025, 16h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,333330 | R$ 0,00 | R$ 2.556.267,01 | 0 |
| 01/08/2025 | R$ 2.565.640,10 | R$ 1,338219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.564.846,49 | R$ 1,337805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 2.571.473,34 | R$ 1,341262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 2.567.120,13 | R$ 1,338991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 2.563.455,21 | R$ 1,337079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 2.568.015,30 | R$ 1,339458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 2.567.705,94 | R$ 1,339297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 2.572.970,83 | R$ 1,342043 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 3.017.604,73 | R$ 1,339660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 3.018.451,34 | R$ 1,340036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 3.020.921,44 | R$ 1,341133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 3.037.495,50 | R$ 1,348491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 3.033.070,03 | R$ 1,346526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 3.036.638,50 | R$ 1,348110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 3.036.688,39 | R$ 1,348133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 3.037.042,94 | R$ 1,348290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 3.038.612,49 | R$ 1,348987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 3.046.341,64 | R$ 1,352418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 3.055.762,17 | R$ 1,356600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 3.062.784,04 | R$ 1,359718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 3.075.794,45 | R$ 1,365494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |