Patrimônio líquido
R$ 16.346.768,26
classe
R$ 16.346.768,26
R$ 1,37
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,41%
Fundo/Casca
ENZO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.866.190/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ENZO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.866.190/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.346.768,26 | R$ 1,367702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.336.061,10 | R$ 1,366806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.336.441,05 | R$ 1,366838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.329.604,55 | R$ 1,366266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.320.718,52 | R$ 1,365523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.316.390,80 | R$ 1,365161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.306.121,51 | R$ 1,364301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.295.613,27 | R$ 1,363422 | R$ 0,00 | R$ 201.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.488.262,42 | R$ 1,362732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.406.693,69 | R$ 1,355990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.470.384,99 | R$ 1,361254 | R$ 0,00 | R$ 201.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.663.045,06 | R$ 1,360574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.653.173,22 | R$ 1,359767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.642.245,71 | R$ 1,358875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.634.868,19 | R$ 1,358273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.625.293,90 | R$ 1,357491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.612.504,65 | R$ 1,356447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.599.943,60 | R$ 1,355421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.594.369,58 | R$ 1,354966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.585.178,32 | R$ 1,354216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.571.657,82 | R$ 1,353112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.563.013,32 | R$ 1,352406 | R$ 0,00 | R$ 200.600,00 | 1 |